上証
上海證券交易所,上證綜合指數反映了上海證券交易市場的總體走勢。
台股相關ETF:富邦上証/富邦上証+R人民幣(006205/00625K)、元大上證50(006206)
富邦上証/富邦上証+R人民幣(006205/00625K)
追蹤指標:上証180指數
◆ 最具代表性:上海證交所180A股指數是一個自由流通加權指數,該指數追蹤在上海證交所掛牌交易A股中,最具代表性的180檔股票每日價格表現,常用為觀察中國股市的「晴雨表」。
◆ 市值覆蓋率高:市值覆蓋率高達整體上海股市之73.3%,市值覆蓋率高;囊括13大行業類別,產業別覆蓋率全,類股輪動指數仍受益;價值型與成長型股票相當,攻守兼備。
管理費:0.99%
保管費:0.10%
前10檔持股:貴州茅台、中國平安、招商銀行、恆瑞醫藥、興業銀行、中國中免、伊利股份、中信証券、隆基股份、三一重工
產業配置:金融34.89%、核心消費15.80%、工業9.94%、醫療保健7.61%、資訊技術7.43%、原物料7.06%、非核心消費5.85%
績效:
期間 |
報酬率 |
3個月 |
13.37% |
6個月 |
28.43% |
1年 |
21.77% |
2年 |
53.44% |
3年 |
19.11% |
今年以來 |
21.77% |
成立日以來 |
93.80% |
以上數據時間截至2020.12.31
元大上證50(006206)
追蹤指數:上證50指數
挑選上海證券市場規模最大、流動性好的最具代表性的50檔股票,反映上海證券是場最具市場影響力的一批龍頭企業。(根據流通市值、成交金額對股票進行排名)
管理費:0.99%
保管費:0.10%
前10檔持股:貴州茅台、中國平安、招商銀行、恆瑞醫藥、興業銀行、伊利股份、中國中免、隆基股份、中信証券、三一重工
產業配置:金融股39.95%、日常消費品18.30%、資訊技術9.23%、醫療保健8.15%、非日常生活消費品5.70%、原物料3.88%
績效:
期間 |
報酬率 |
3個月 |
13.60% |
6個月 |
27.05% |
1年 |
17.83% |
2年 |
52.86% |
3年 |
21.11% |
5年 |
33.25% |
成立日以來 |
97.95% |
以上數據時間截至2020.12.31
比較:
這兩檔ETF前十檔持股都一樣,產業部分也都以金融股、核心消費比例最高
從風險程度來看,富邦上証持有180檔個股,比起元大上証只有50檔,風險較分散
從績效比較,兩檔短期績效相差不大,去年又以富邦表現較佳,兩者相差3.94%
而費用率部分,兩檔相同
總結下來,我會選擇投資富邦,因為含括180檔,內含13種產業比較全面,風險分散程度較高,而在投資報酬率上差異也沒有太大,甚至有時表現更加突出
這檔也是我定期定額的標的
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