中証
中証指數有限公司成立於2005年8月25日,由上海證券交易所和深圳證券交易所共同出資發起設立的一家專業從事證券指數及指數衍生產品開發服務的公司。
台股相關ETF:富邦中証500(00783)
滬深
滬深300指數是由中證指數有限公司編制,樣本覆蓋了滬深市場70%左右的市值,具有良好的市場代表性和可投資性。
台股相關ETF:元大寶滬深(0061)、FH滬深(006207)
富邦中証500(00783)
追蹤指標:中証小盤500指數
投資滬深兩市中流動性佳,市值處於中等區間的中小型股。其行業分布較為均衡,且樣本空間大、涵蓋範圍廣泛,可反映滬深兩市中小型股的走勢。
管理費:0.99%
保管費:0.10%
前10檔持股:陽光電源、華測檢測、華魯恆升、國軒高科、特變電工、人福醫藥、航太發展、金域醫學、國瓷材料、中科創達
產業配置:工業18.60%、原材料18.02%、資訊科技13.55%、醫療保健9.88%、非核心消費9.13%、核心消費7.33%、金融5.09%
績效:
期間 |
報酬率 |
3個月 |
4.46% |
6個月 |
11.88% |
1年 |
19.30% |
2年 |
-- |
3年 |
-- |
今年以來 |
19.30% |
成立日以來 |
8.8% |
以上數據時間截至2020.12.31
元大寶滬深(0061)
追蹤指標:標智滬深300中國指數基金
至少9成以上資產投資於標的基金(即於香港證交所掛牌交易之標智滬深300中國指數基金),標的基金以追蹤滬深300指數為目標,滬深300指數由中證指數有限公司編製發表,一次買進中國最具有影響力的300家上市公司,為國內首檔與A股ETF連結的基金。
管理費:0.30%
保管費:0.10%
績效:
期間 |
報酬率 |
3個月 |
14.20% |
6個月 |
28.80% |
1年 |
28.25% |
2年 |
66.18% |
3年 |
24.05% |
今年以來 |
19.40% |
成立日以來 |
14.20% |
以上數據時間截至2020.12.31
FH滬深(006207)
追蹤指標:滬深300指數
滬深300指數是由上海證券交易所與深圳證券交易所掛牌交易A股中,規模大、流動性好的最具代表性300檔股票所組成。
管理費:0.75%
保管費:0.10%
前10檔持股:貴州茅台、中國平安、五糧液、招商銀行、美的集團、恆瑞醫藥、格力電器、中國中免、伊利股份、興業銀行
產業配置:金融25.87%、核心消費品15.71%、資訊技術12.69%、非核心消費品9.78%、醫療保健8.99%、原材料6.37%
績效:
期間 |
報酬率 |
3個月 |
14.42% |
6個月 |
29.32% |
1年 |
28.00% |
2年 |
70.12% |
3年 |
26.50% |
今年以來 |
28.00% |
成立日以來 |
108.47% |
以上數據時間截至2020.12.31
比較
投資標的:中小型股vs. 深滬規模大流動性好的代表性個股,雖然中小型具有潛力,但大型權值股還是比較穩健
風險:500檔vs. 300檔,以風險分散程度來看,數量多得越分散,兩檔一起投資可能更分散、更全面。
報酬率:短期來看,滬深300報酬率更好,長期部分因為富邦中証時間較短,缺乏數據。而單純就元大與復華這兩檔滬深300比較,復華這檔績效略勝
成本:元大<復華<富邦
上述分析,如果想綜合投資上海與深圳掛牌公司,可以先從復華或元大這檔著手(我偏好復華這檔),有餘力再投資中小型股(富邦中証500)
之後我會再綜合比較幾檔我覺得不錯的中國ETF
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